GPF-SN recrute un Responsable trésorerie

31/10/2022 à 09:58

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GPF recrute pour un de ses clients un Responsable Trésorerie. II est le garant de la trésorerie de l’entreprise, il s’occupe de tous les flux financiers générés par I’ entreprise. Missions

Gestion des flux et des soldes
Gère les encaissements et les décaissements
Analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans différentes banques Suit l’échéancier des fournisseurs étrangers
Prépare les transferts étrangers
Etablit les remises d’effets et de chèques
Contrôle les soldes de caisse à chaque demande d’approvisionnement
Participe aux travaux d’inventaire des caisses
Suit les incidents de paiement
Contrôle la cohérence des documents comptables

Budget et prévision de trésorerie

Etablit Ie budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par la comptabilité, les fournisseurs et les services de recouvrement
Élabore et communique une synthèse hebdomadaire de trésorerie, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les provisions sur la semaine à venir
Assure un reporting fiable auprès de sa hiérarchie

Cette définition de poste n’est pas exhaustive et peut évoluer. Profil